Stai per pagare dei segnali—oppure rischiare soldi reali su di essi. Ma prima dovrebbe arrivare una domanda: riesci a verificare tu stesso le performance?
Se hai mai visto uno screenshot con “90% di win rate” e ti sei sentito allo stesso tempo entusiasta e sospettoso, stai ragionando da professionista.
In questa guida ti mostriamo come fare il backtest di segnali forex e fare il backtest di segnali XAUUSD dentro MT5 usando una checklist pratica che separa il vero vantaggio dal marketing.
TL;DR: Checklist per il backtesting su MT5 (Leggi prima questa)
- Fai il backtest delle regole del segnale, non degli screenshot. Ricrea entrate, SL e TP in MT5 con gli stessi orari di sessione e le stesse ipotesi di esecuzione.
- Usa costi di trading realistici. Aggiungi spread, commissioni e slippage (es. 0,5–2,0 pips sui major; $0,20–$1,50 su XAUUSD a seconda di broker e volatilità).
- Misura l’expectancy, non solo il win rate. Un win rate del 55% può battere l’80% se l’R medio è più alto e i drawdown sono controllati.
- Dividi i risultati per regime. Periodi di trend vs range possono cambiare completamente gli esiti (soprattutto sull’oro attorno a zone chiave come $2610–$2690).
- Occhio ai campanelli d’allarme del curve-fitting. Equity curve perfette, stop loss minuscoli e “un’unica impostazione magica” su tutte le coppie sono segnali di rischio.
- Decidi con una scorecard go/no-go. Se fallisce su costi, slippage e test per regime, non finanziarlo—prima provalo in paper trading.
Perché fare il backtest dei provider di segnali è imprescindibile (soprattutto nei mercati del 2026)
In questo momento, l’oro (XAUUSD) scambia vicino a $2650 (+0,35% nella giornata), con EUR/USD intorno a 1.0520, GBP/USD vicino a 1.2680, USD/JPY intorno a 149.50 e DXY vicino a 106.80.
Questo mix conta perché suggerisce un mercato in cui il dollaro è solido, i rendimenti possono cambiare rapidamente e la volatilità dell’oro può impennarsi attorno ai dati o alla geopolitica.
In queste condizioni, un segnale che “ha funzionato il mese scorso” può fallire questo mese se dipendeva da un solo regime.
La verità scomoda: la maggior parte dei risultati dei segnali viene presentata nella luce migliore possibile
Molti provider pubblicano solo i trade vincenti, selezionano le sessioni a piacere o ignorano i costi di esecuzione.
Alcuni tracciano i risultati su demo o con spread irrealistici, poi vendono il “win rate” come se fosse replicabile in reale.
Il backtesting è il modo per trasformare il marketing in un vantaggio misurabile
Un backtest fatto bene non garantisce profitti futuri.
Ma risponde alle domande che contano davvero: c’è un vantaggio dopo i costi? Quanto sono profondi i drawdown? Fallisce nei range? Dipende da esecuzioni perfette?
I segnali non sono una strategia finché non riesci a definire le regole
Quando un provider invia “Buy XAUUSD 2652, SL 2639, TP 2678”, è un’istruzione operativa.
Il backtesting è semplicemente ripetere quell’istruzione nella storia e misurare gli esiti con ipotesi coerenti.
Se stai confrontando diversi provider, dai anche un’occhiata alla nostra guida più ampia di valutazione: forex trading signals provider checklist.
Cosa puoi (e cosa non puoi) backtestare: segnali manuali vs sistemi automatizzati
Prima di aprire MT5, devi chiarire che tipo di “segnali” stai testando.
Non tutti i segnali si possono backtestare allo stesso modo, e la confusione qui è il motivo per cui la maggior parte dei trader spreca ore.
Tre formati comuni di segnali (e come testarli)
- Segnali con livelli esatti: vengono forniti Entry, SL, TP. Sono i più facili da backtestare perché le regole sono esplicite.
- Segnali a zona: “Buy 2648–2652, SL sotto 2638, TP 2675.” Devi definire una regola d’ingresso coerente (es. primo tocco, metà zona, chiusura candela).
- Commento discrezionale: “Oro bullish, cercare long.” Non è un segnale backtestabile a meno che il provider non definisca anche i trigger.
Backtesting manuale vs MT5 Strategy Tester
Lo Strategy Tester di MT5 è pensato per strategie automatizzate (EA).
Ma puoi comunque fare il backtest dei segnali in MT5 in due modi pratici: test manuale in stile replay oppure registrazione semi-automatica usando script/template.
Ecco il punto decisionale: se il provider invia trade discreti con livelli, il backtesting manuale di solito è più veloce e più onesto.
Se la logica del provider può essere codificata, lo Strategy Tester diventa potente per migliaia di trade e per la suddivisione per regime.
Confronto: gli approcci di backtesting che funzionano davvero
| Metodo | Ideale per | Pro | Contro | Uso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| Backtest manuale in MT5 (scorrimento grafico + log) | Segnali Telegram con Entry/SL/TP | Realistico, rapido da avviare, mette in evidenza la discrezionalità | Richiede tempo su campioni grandi | Validazione su 50–200 trade |
| Backtest su foglio di calcolo (da storico segnali) | Provider con archivio completo dei segnali | Veloce, metriche semplici | Può ignorare la realtà dei fill intraday | Verifica incrociata delle dichiarazioni vs la tua esecuzione |
| MT5 Strategy Tester (regole codificate in EA) | Strategie basate su regole | Campione enorme, test parametri, split per regime | Facile fare curve-fit, serve coding | Test di robustezza dopo la validazione manuale |
Se sei nuovo nell’esecuzione via Telegram, abbina questo articolo a: how forex signals on Telegram work for beginners.
Setup di MT5 per backtest accurati dei segnali (dati, spread, sessioni e fusi orari)
La maggior parte dei “backtest sbagliati” non è sbagliata perché il trader è pigro.
È sbagliata perché le impostazioni predefinite di MT5 possono distorcere i risultati in modo silenzioso.
Step-by-step: prepara MT5 come un tester, non come un semplice osservatore di grafici
- Conferma le specifiche del simbolo: tasto destro sul simbolo → “Specifiche”. Annota dimensione del contratto, tick size e spread tipico per XAUUSD e le tue coppie forex.
- Scarica uno storico sufficiente: Strumenti → Centro storico. Se possibile scarica dati M1, anche se testi su M15/H1.
- Correggi la mappatura del fuso orario: i segnali spesso vengono inviati in termini di sessione Londra/NY. L’orario del server del broker può differire di 2–7 ore.
- Imposta le sessioni che tradarai: se un provider si concentra su Londra e NY (come noi), il tuo backtest dovrebbe ignorare fill solo in sessione asiatica, a meno che tu non li prenderesti davvero.
- Registra le ipotesi sui costi: spread, commissioni e slippage vanno scritti in cima al tuo log prima di iniziare.
Spread e slippage realistici: cosa assumere nelle condizioni attuali
Con DXY intorno a 106.80 e USD/JPY vicino a 149.50, la liquidità può essere forte durante NY, ma l’oro può comunque muoversi bruscamente attorno ai dati.
Per il backtesting, servono ipotesi conservative che reggano nella realtà.
- EUR/USD: assumi 0,6–1,2 pips all-in nelle ore liquide (equivalente spread+commissione).
- GBP/USD: assumi 0,8–1,6 pips all-in.
- USD/JPY: assumi 0,7–1,5 pips all-in.
- XAUUSD: assumi $0,30–$1,20 tipico, e fino a $1,50–$2,50 durante spike di news.
Lo slippage non è “opzionale”.
Se il segnale usa stop stretti—tipo $10 sull’oro—$0,80 di slippage può cambiare in modo sostanziale il win rate.
Una regola che ti mantiene onesto
Se il backtest funziona solo con entrate perfette e slippage zero, non è una strategia.
È uno screenshot.
Per un framework più approfondito su come controllare il rischio quando inizi a tradare segnali, salva tra i preferiti: risk management strategies when using forex signals.
La checklist pratica: come fare il backtest di segnali Forex e XAUUSD in MT5 (metodo manuale)
Questo è il metodo che la maggior parte dei trader dovrebbe usare per primo.
È veloce da avviare, non richiede codice e rivela se la struttura dei trade del provider è stabile in settimane diverse.
Cosa ti serve prima di iniziare
- Almeno 50 segnali (100+ è meglio) con Entry, SL, TP e timestamp.
- MT5 con lo storico caricato per il periodo testato.
- Un template di trade log (foglio di calcolo o diario).
- Le tue ipotesi scritte: spread, slippage, filtro sessione e se consenti parziali/spostamenti a BE.
Step-by-step: ricrea ogni segnale come un revisore neutrale
- Vai al timestamp: trova la candela in cui il segnale è stato rilasciato. Non “sbirciare” in avanti.
- Segna il livello di ingresso: se è un ingresso a mercato, assumi di essere eseguito a entry + costi (fill peggiore). Se è un limit, usa regole di fill realistiche (primo tocco vs chiusura candela).
- Applica spread e slippage: esempio su XAUUSD: Buy a 2650,00 diventa 2650,70 con $0,70 di costi. SL e TP devono riflettere la realtà dell’esecuzione.
- Posiziona SL/TP esattamente: esempio: Buy 2650,00, SL 2638,00 (rischio 12 dollari), TP 2674,00 (reward 24 dollari = 1:2).
- Scorri in avanti candela per candela: fermati al primo tocco: SL o TP. Se entrambi vengono toccati nella stessa candela, usa una regola conservativa (assumi che venga colpito prima lo SL, a meno che la granularità dei dati non dimostri il contrario).
- Registra l’esito: annota R-multiple, max adverse excursion (MAE) e max favorable excursion (MFE) se possibile.
Un esempio realistico su XAUUSD nella zona di prezzo attuale
L’oro è vicino a $2650.
Mettiamo che il segnale sia: Sell XAUUSD 2662, SL 2676 (14 dollari), TP 2634 (28 dollari, 1:2).
Nel tuo backtest potresti applicare $0,80 di costi, quindi l’entry effettiva è 2661,20 (o 2662,80 a seconda della direzione e del modello del broker) e l’interazione con stop/target cambia leggermente.
Cosa fare con i segnali di “gestione” (BE, chiusure parziali)
Se il provider sposta spesso lo SL a breakeven o prende profitto parziale, devi definire una regola coerente.
Altrimenti farai curve-fit involontariamente scegliendo la gestione migliore dopo aver visto l’esito.
- Regola conservativa: ignora la gestione e testa prima SL/TP fissi.
- Secondo passaggio: aggiungi regole di gestione solo se sono chiaramente definite (es. “sposta a BE a +10 pips” o “parziale a 1R”).
È esattamente così che consigliamo di validare qualsiasi provider prima di entrare in una room premium.
Ed è anche così che molti trader validano il nostro track record prima di abbonarsi a United Kings premium signals.
Usare MT5 Strategy Tester per i segnali (quando le regole si possono codificare)
Se il tuo provider di segnali ha ingressi coerenti e basati su regole (per esempio: “breakout di Londra del range asiatico con stop ATR”), puoi codificarlo come EA e usare lo MT5 Strategy Tester for signals.
Questo può generare migliaia di trade, aiutandoti a capire la robustezza.
Quando lo Strategy Tester è appropriato (e quando è una trappola)
Usa lo Strategy Tester se le regole di entrata/uscita possono essere scritte come logica senza “interpretazione umana”.
Evitalo se il vantaggio del provider dipende da contesto discrezionale come il “tono della price action”, a meno che tu non riesca a definirlo in modo oggettivo.
Step-by-step: un workflow pulito con Strategy Tester
- Definisci le regole in italiano semplice: trigger d’ingresso, metodo di stop, metodo di target, filtro temporale e condizioni di invalidazione.
- Codifica l’EA senza ottimizzazione all’inizio: un set di parametri fisso.
- Seleziona la qualità di modellazione: preferisci tick reali se possibile, o almeno OHLC a 1 minuto con simulazione tick.
- Imposta i costi: commissioni e spread. Se il broker offre spread variabile, considera spread worst-case durante le finestre di news.
- Esegui test out-of-sample: esempio: “train” su 2023–2024, “test” su 2025–2026.
- Stress test dello slippage: aggiungi un parametro di slippage e rilancia. Un vero edge sopravvive a 1–2 pips (major) e $0,50–$1,50 (oro) di slippage.
Come interpretare gli output dello Strategy Tester da professionista
Non farti ipnotizzare dal “Net Profit”.
Concentrati su: max drawdown, profit factor, expected payoff e stabilità tra gli anni.
- Profit factor: 1,2 può essere tradabile con drawdown basso; 1,8+ è forte se stabile.
- Expected payoff: dovrebbe restare positivo dopo costi e slippage.
- Distribuzione dei trade: evita sistemi in cui l’80% del profitto arriva da 2 trade.
Nota specifica sull’oro: XAUUSD ha bisogno di filtri di regime e volatilità
L’oro intorno a $2650 può trendare con forza quando cambiano i real yield, poi restare laterale per giorni in un box da $15–$25.
Se la tua logica codificata non separa questi regimi, il tester può mostrare medie attraenti che nascondono serie negative pesanti.
Se trad i principalmente oro, esplora la nostra pagina servizio dedicata per vedere come appare un piano strutturato sull’oro: premium XAUUSD gold signals.
Come registrare correttamente i trade: il diario di backtest dei segnali che smaschera le bugie
Il tuo backtest vale quanto il tuo log.
Se non registri le ipotesi di esecuzione e il contesto, in seguito “ricorderai” la versione migliore.
Colonne minime per un log di backtest serio
- Data/ora (e fuso orario): includi l’orario del server del broker e il timestamp del segnale.
- Coppia/simbolo: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD.
- Direzione: Buy/Sell.
- Entry / SL / TP: usa i livelli esatti.
- Ipotesi spread + slippage: es. 1,0 pip sui major; $0,80 sull’oro.
- Esito: TP, SL, BE, parziale (se esistono regole).
- R-multiple: +2R, -1R, +0,3R, ecc.
- MAE/MFE: opzionale ma potente per capire se gli stop sono troppo stretti.
- Tag del regime di mercato: trending, ranging, spike di news, mean reversion post-news.
Esempio: una registrazione pulita di un segnale oro (numeri realistici)
Symbol: XAUUSD
Signal: Buy 2646.00, SL 2633.00 (13), TP 2672.00 (26) = 1:2 RR
Costs: $0.90 assumed
Result: TP hit, +2R
MAE: -$6.20 before moving up
Regime: Trending (post-break above prior day high)
Perché gli R-multiple battono i pips nel confronto tra forex e oro
Una vincita di 25 pips su EUR/USD non è “più grande” di un movimento di $12 sull’oro.
L’R-multiple standardizza la performance in base al rischio.
Esempio: rischi 15 pips su EUR/USD e guadagni 30 pips = +2R.
Rischi $12 sull’oro e guadagni $24 = +2R.
Rendi il tuo log verificabile
Se vuoi confrontare provider, ti servono ipotesi confrontabili.
Scrivi le ipotesi una volta, poi non cambiarle mai a campione in corso.
Per approfondire metodi di journaling che migliorano il processo decisionale, vedi il nostro hub di risorse correlato su United Kings blog.
Win rate vs Expectancy: le metriche che verificano davvero le performance
La maggior parte dei trader chiede: “Qual è il win rate?”
I professionisti chiedono: “Qual è l’expectancy dopo i costi, e quale drawdown devo sopportare per ottenerla?”
I quattro numeri che devi calcolare
- Win rate: vincenti / trade totali.
- Vincita media (in R): R medio dei trade vincenti.
- Perdita media (in R): R medio dei trade perdenti (di solito vicino a -1R se SL fisso).
- Expectancy: (Win% × AvgWin) − (Loss% × AvgLoss).
Un esempio realistico di expectancy (segnali forex)
Supponiamo che tu faccia il backtest di 100 segnali EUR/USD.
Ottieni 58 vincenti, 42 perdenti.
La vincita media è +1,6R (perché alcuni arrivano a 2R, altri a 1R), la perdita media è -1,0R.
Expectancy = (0,58 × 1,6) − (0,42 × 1,0) = 0,928 − 0,42 = +0,508R per trade.
A +0,5R per trade, anche 10 trade a settimana possono essere significativi.
Ma solo se il drawdown è tollerabile.
Perché un win rate alto può essere un campanello d’allarme
Un segnale con win rate 85–90% potrebbe usare target minuscoli e stop enormi.
Può “sembrare” ottimo finché una perdita non cancella 10–20 vincite.
Sull’oro è comune vedere: guadagni $6 ripetutamente, poi una perdita da $60 una volta.
Non è edge. È tail risk nascosto.
Drawdown e matematica delle losing streak (la parte che la maggior parte dei provider non mostra)
Anche una strategia forte può avere serie negative.
Con un win rate del 55%, una streak di 6 perdite non è rara nell’arco di un anno.
Quindi devi misurare:
- Massimo numero di perdite consecutive nel tuo backtest.
- Max drawdown in R e in % del conto (in base al tuo position sizing).
- Recovery factor (profitto / drawdown).
Esempio oro: l’expectancy può ribaltarsi con i costi
Immagina che i segnali XAUUSD abbiano in media vincite da +1,2R e perdite da -1R con win rate del 54%.
Expectancy = (0,54×1,2) − (0,46×1,0) = 0,648 − 0,46 = +0,188R.
Se costi e slippage riducono la vincita media di 0,15R, sei quasi in pari.
Ecco perché insistiamo su ipotesi realistiche prima di fidarsi di qualsiasi dichiarazione di performance.
Trending vs Ranging: come dividere i backtest per regime di mercato (oro e forex)
Uno dei motivi principali per cui i trader restano delusi dopo essersi abbonati ai segnali è semplice.
Hanno backtestato (o osservato) durante un trend, poi hanno tradato live durante un range.
Perché il regime conta di più per XAUUSD attorno a bande chiave
L’oro vicino a $2650 spesso reagisce in modo violento attorno ai numeri tondi e ai massimi/minimi precedenti.
Un sistema di breakout può prosperare quando l’oro si espande da $2630 a $2680.
Lo stesso sistema può sanguinare quando l’oro “choppa” tra $2642 e $2660 per due giorni.
Una classificazione semplice dei regimi che puoi davvero usare
Non serve un modello da PhD.
Usa una regola ripetibile:
- Trending: prezzo sopra/sotto la 50 EMA e massimi/minimi crescenti (o decrescenti) su H1/H4.
- Ranging: prezzo che attraversa spesso la 50 EMA, con rifiuti ripetuti della stessa area di supporto/resistenza.
- News-volatility: una o più candele con range insolitamente ampio (es. 2× ATR) attorno a CPI/FOMC/NFP.
Step-by-step: come dividere il campione del backtest
- Etichetta ogni trade con un regime al momento dell’entry.
- Calcola win rate ed expectancy per regime.
- Confronta il MAE medio nei range vs nei trend.
- Decidi se filtrare i trade (o ridurre la size) nel regime debole.
Un insight realistico che potresti scoprire
Molti segnali forex in stile momentum vanno bene durante la sovrapposizione Londra/NY quando EUR/USD si muove in modo pulito.
Rendono peggio quando EUR/USD è bloccato vicino a 1.0520 con DXY stabile intorno a 106.80.
Allo stesso modo, i segnali sull’oro possono brillare quando XAUUSD rompe $2665 e corre verso $2685.
Faticano quando l’oro fa mean reversion tra $2648 e $2658.
Cosa fare con queste informazioni (la mossa da pro)
Non buttare via il provider subito.
Piuttosto, crea regole come:
- Size piena solo nei regimi trending.
- Mezza size nei range o richiedi conferma (es. break-and-retest).
- Evita ingressi 2 minuti prima di news ad alto impatto.
Se trad i spesso l’oro durante le news, leggi anche: how gold signals react to unexpected news events.
Spread, slippage ed esecuzione: la “tassa nascosta” che distrugge i backtest dei segnali
L’esecuzione è il punto in cui i backtest retail muoiono.
Soprattutto sull’oro, dove uno spread da $0,80 può trasformare una pulita vincita da 1R in un pareggio.
Dove i trader sottostimano i costi
- Assumere spread fissi quando gli spread si allargano durante l’apertura NY o le news.
- Ignorare lo slippage su stop order e mercati veloci.
- Non considerare le commissioni sui conti raw spread.
- Testare i fill dei limit in modo irrealistico (assumendo che ogni tocco venga eseguito perfettamente).
Ipotesi pratiche di slippage (usale nel tuo log)
Queste non sono “regole”. Sono input conservativi per il test.
- Major (EUR/USD, USD/JPY): 0,2–0,8 pips normale, 1,0–2,0 pips durante spike.
- GBP/USD: 0,4–1,2 pips normale, 1,5–3,0 pips durante spike.
- XAUUSD: $0,20–$0,80 normale, $1,00–$2,50 durante spike.
Esempio oro: come i costi cambiano la storia
Segnale: Buy XAUUSD 2651.00, SL 2639.00 (12), TP 2675.00 (24).
Sulla carta è un 1:2 perfetto.
Se assumi $1,20 di frizione totale tra entry/exit, il tuo R effettivo potrebbe scendere di ~0,1–0,2R a seconda del fill e del metodo di uscita.
Ora immagina una strategia che in media ha solo +0,2R di expectancy.
I costi possono portarla in negativo.
Test di realismo dell’esecuzione: la sfida “allarga lo spread”
Prendi i risultati del backtest e rifai lo stesso campione con ipotesi peggiori:
- Aumenta gli spread del 30%.
- Aggiungi 1 pip di slippage agli stop forex.
- Aggiungi $0,80 di slippage agli stop sull’oro.
Se l’edge sparisce subito, è fragile.
Se resta profittevole (o almeno con expectancy positiva), è probabilmente robusto.
Le differenze tra broker sono reali (e devi allinearle)
Un provider può tradare un conto raw-spread con esecuzione veloce.
Se tu trad i un conto con spread più ampi, i risultati divergeranno.
Per questo i trader seri backtestano con i costi tipici del proprio broker.
Red flag di curve-fitting: come riconoscere performance “troppo belle per essere vere”
Il curve-fitting non è solo un problema degli EA.
Anche i provider di segnali possono fare curve-fit manualmente, cambiando le regole in silenzio o mostrando solo i periodi migliori.
Red flag #1: stop minuscoli sull’oro con win rate enormi
Se vedi segnali XAUUSD con stop da $5–$7 in modo costante, fai attenzione.
A $2650, l’oro può muoversi di $5 in pochi secondi attorno a un dato.
Uno stop realistico sull’oro per l’intraday spesso è $10–$25 dall’entry, a seconda di volatilità e struttura.
Red flag #2: performance che non cambia tra regimi
Se un provider dichiara lo stesso win rate in trend, range e spike di news, è sospetto.
Le strategie reali hanno “meteo”.
Red flag #3: nessuna losing streak
Anche i sistemi eccellenti perdono.
Se un mese di segnali mostra solo 2 perdite totali, chiedi un campione più grande e prove di esecuzione.
Red flag #4: ingressi indefiniti (“market now”) senza disciplina sul timestamp
Un messaggio tipo “Buy gold now” senza un livello chiaro o una finestra temporale non è verificabile.
Permette al provider di rivendicare a posteriori il miglior fill possibile.
Red flag #5: ottimizzazione mascherata da “evoluzione della strategia”
Le strategie evolvono.
Ma se le regole cambiano ogni settimana, non puoi backtestarle in modo affidabile.
Come contrastare il curve-fitting con un protocollo di robustezza
- Usa periodi out-of-sample: testa mesi recenti che non hai “seguito live”.
- Randomizza i costi di esecuzione: aggiungi slippage variabile per trade.
- Controlla la distribuzione: cerca una distribuzione regolare dei vincenti, non un singolo trade “jackpot”.
- Pretendi chiarezza: Entry, SL, TP e invalidazione devono essere espliciti.
Se vuoi un esempio di formattazione dei segnali strutturata e verificabile, confronta con le nostre descrizioni pubbliche di forex signals e gold signals (livelli chiari di Entry, SL, TP).
Trasformare il backtest in una decisione Go/No-Go (scorecard + aspettative realistiche)
Un backtest non è un trofeo.
È uno strumento decisionale che risponde a: devo tradarlo live, provarlo ancora in demo o lasciar perdere?
Crea una scorecard semplice (0–2 punti ciascuno)
- Chiarezza delle regole: ingressi e uscite sono inequivocabili?
- Expectancy dopo i costi: è positiva con spread/slippage conservativi?
- Drawdown: il max drawdown è sopportabile con rischio 0,5–1,0% per trade?
- Stabilità per regime: regge sia in trend sia in range (o ha filtri chiari)?
- Sensibilità all’esecuzione: la performance sopravvive a fill peggiori?
- Dimensione del campione: hai abbastanza trade (idealmente 100+)?
Interpretazione:
- 10–12 punti: valuta il passaggio demo-to-live con rischio ridotto.
- 7–9 punti: fai demo più a lungo, rendi più rigide le ipotesi o riduci il rischio.
- 0–6 punti: no-go finché regole o evidenze non migliorano.
Imposta aspettative realistiche sulle performance dei segnali
Anche i provider premium non possono vincere ogni settimana.
Quello che vuoi è un processo ripetibile, rischio disciplinato e un edge che sopravvive ai costi.
Un esempio pratico di sizing (così il drawdown non ti distrugge)
Supponiamo che tu rischi 0,5% per trade.
Se incappi in una streak di 7 perdite (succede), sei sotto di ~3,5% più i costi.
È recuperabile senza danni emotivi.
Se rischi il 3% per trade, la stessa streak è ~21% di perdita.
A quel punto la maggior parte dei trader inizia a prendere decisioni di “revenge”.
Dove si colloca United Kings (e come verificarci)
United Kings è pensato per trader che vogliono segnali con Entry, SL, TP chiari e una community che opera principalmente durante le sessioni di Londra e NY.
Pubbliciamo anche contenuti educativi insieme ai segnali, così capisci il “perché”, non solo il “cosa”.
Se vuoi esplorare cosa include, parti da qui: United Kings signals overview e il nostro Telegram community: United Kings Telegram channel.
FAQ: Backtesting di segnali Forex e XAUUSD in MT5
1) Quanti trade devo backtestare per valutare un provider di segnali?
Inizia con 50 trade per individuare problemi evidenti.
Punta a 100–200 trade per valutare expectancy, drawdown e losing streak con più sicurezza.
2) Posso backtestare i segnali Telegram direttamente nello Strategy Tester di MT5?
Non direttamente, a meno che i segnali seguano regole che puoi codificare in un EA.
Per la maggior parte dei segnali Telegram, l’approccio migliore è un backtest manuale su MT5 con un log rigoroso e ipotesi realistiche di esecuzione.
3) Qual è una buona ipotesi di slippage per i backtest su XAUUSD?
In condizioni di liquidità normale, molti trader assumono $0,20–$0,80.
Attorno a eventi ad alto impatto, testa con $1,00–$2,50 per vedere se l’edge regge.
4) Il win rate è il modo migliore per giudicare la qualità dei segnali?
No.
Usa expectancy (in R), max drawdown e stabilità per regime.
Un win rate 55–60% con expectancy +0,4R può battere un sistema con win rate 80% ma con perdite occasionali da -6R.
5) Qual è l’errore più grande che i trader fanno nel backtesting dei segnali?
Cambiare le regole a backtest in corso dopo aver visto gli esiti.
Blocca le tue ipotesi (costi, fill, regole di gestione) prima del trade #1 e mantienile coerenti.
Avvertenza sul rischio (leggi prima di fare trading)
Il trading su forex e oro comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate, i backtest e i risultati storici non garantiscono esiti futuri.
Spread, slippage, liquidità e volatilità da news possono incidere in modo sostanziale sui risultati reali rispetto ai test simulati.
Se sei un principiante, valuta di fare pratica prima su un conto demo e usa controlli di rischio rigorosi (per esempio, rischiando lo 0,5%–1% per trade).
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