Você está prestes a pagar por sinais — ou arriscar dinheiro real neles. Mas uma pergunta deve vir primeiro: Você consegue verificar o desempenho por conta própria?
Se você já viu um print de “90% de taxa de acerto” e se sentiu ao mesmo tempo animado e desconfiado, você está pensando como um profissional.
Neste guia, vamos mostrar como fazer backtest de sinais de forex e fazer backtest de sinais de XAUUSD dentro do MT5 usando um checklist prático que separa vantagem real de marketing.
TL;DR: Checklist de Backtest no MT5 (Leia Isto Primeiro)
- Faça backtest das regras do sinal, não dos prints. Recrie entradas, SL e TP no MT5 com o mesmo horário de sessão e as mesmas premissas de execução.
- Use custos de negociação realistas. Inclua spreads, comissões e slippage (ex.: 0,5–2,0 pips nos majors; $0,20–$1,50 no XAUUSD dependendo da corretora e da volatilidade).
- Meça a expectativa, não apenas a taxa de acerto. Uma taxa de acerto de 55% pode superar 80% se o R médio for maior e os drawdowns estiverem controlados.
- Separe os resultados por regime. Períodos de tendência vs lateralização podem mudar completamente os resultados (especialmente no ouro em zonas-chave como $2610–$2690).
- Fique atento a sinais de curve-fitting. Curvas de equity perfeitas, stops minúsculos e “uma configuração mágica” para todos os pares são sinais de alerta.
- Decida com um scorecard de go/no-go. Se falhar em custos, slippage e testes por regime, não coloque dinheiro — faça paper trade primeiro.
Por Que Fazer Backtest de Provedores de Sinais É Inegociável (Especialmente nos Mercados de 2026)
Neste momento, o ouro (XAUUSD) está sendo negociado perto de $2650 (+0,35% no dia), com EUR/USD em torno de 1,0520, GBP/USD perto de 1,2680, USD/JPY em torno de 149,50 e DXY perto de 106,80.
Essa combinação importa porque sugere um mercado em que o dólar está firme, os yields podem mudar rápido e a volatilidade do ouro pode disparar em torno de dados ou geopolítica.
Nessas condições, um sinal que “funcionou no mês passado” pode falhar neste mês se dependia de um único regime.
A verdade desconfortável: a maioria dos resultados de sinais é apresentada da melhor forma possível
Muitos provedores publicam apenas vencedores, escolhem sessões a dedo ou ignoram custos de execução.
Alguns acompanham resultados em demo ou com spreads irreais e depois vendem a “taxa de acerto” como se fosse executável ao vivo.
Backtesting é como você transforma marketing em vantagem mensurável
Um backtest bem feito não garante lucros futuros.
Mas ele responde às perguntas que realmente importam: Existe vantagem após os custos? Quão profundos são os drawdowns? Ele falha em ranges? Depende de fills perfeitos?
Sinais não são uma estratégia a menos que você consiga definir as regras
Quando um provedor envia “Buy XAUUSD 2652, SL 2639, TP 2678”, isso é uma instrução operável.
Fazer backtest é simplesmente repetir essa instrução ao longo do histórico e medir os resultados com premissas consistentes.
Se você estiver comparando provedores, veja também nosso guia mais amplo de validação: forex trading signals provider checklist.
O Que Você Pode (e Não Pode) Testar: Sinais Manuais vs Sistemas Automatizados
Antes de abrir o MT5, você precisa ter clareza sobre que tipo de “sinais” está testando.
Nem todos os sinais podem ser testados da mesma forma, e a confusão aqui é onde a maioria dos traders perde horas.
Três formatos comuns de sinais (e como testá-los)
- Sinais com níveis exatos: Entrada, SL, TP são fornecidos. São os mais fáceis de testar porque as regras são explícitas.
- Sinais por zona: “Buy 2648–2652, SL abaixo de 2638, TP 2675.” Você precisa definir uma regra de entrada consistente (ex.: primeiro toque, meio da zona, fechamento do candle).
- Comentário discricionário: “Ouro bullish, procure compras.” Isso não é um sinal testável a menos que o provedor também defina gatilhos.
Backtest manual vs Strategy Tester do MT5
O Strategy Tester do MT5 foi feito para estratégias automatizadas (EAs).
Mas você ainda pode fazer backtest de sinais no MT5 de duas formas práticas: teste manual no estilo replay ou registro semi-automatizado usando scripts/modelos.
Aqui está o ponto de decisão: se o seu provedor envia operações discretas com níveis, o backtest manual geralmente é mais rápido e mais honesto.
Se a lógica do provedor pode ser codificada, o Strategy Tester se torna poderoso para milhares de trades e separação por regimes.
Comparação: abordagens de backtesting que realmente funcionam
| Método | Melhor Para | Prós | Contras | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Backtest manual no MT5 (rolagem do gráfico + registro) | Sinais do Telegram com Entry/SL/TP | Realista, rápido para começar, expõe discricionariedade | Demorado para amostras grandes | Validação de 50–200 trades |
| Backtest em planilha (a partir do histórico de sinais) | Provedores com arquivo completo de sinais | Rápido, métricas fáceis | Pode ignorar a realidade do fill intradiário | Conferir alegações vs sua execução |
| MT5 Strategy Tester (regras codificadas em EA) | Estratégias baseadas em regras | Amostra enorme, teste de parâmetros, separação por regimes | Fácil de fazer curve-fit, exige programação | Teste de robustez após validação manual |
Se você é novo na execução via Telegram, combine este artigo com: how forex signals on Telegram work for beginners.
Configuração do MT5 para Backtests Precisos de Sinais (Dados, Spreads, Sessões e Fusos Horários)
A maioria dos “backtests ruins” não é ruim porque o trader é preguiçoso.
É ruim porque os padrões do MT5 podem distorcer os resultados silenciosamente.
Passo a passo: prepare o MT5 como um testador, não como um observador casual de gráfico
- Confirme as especificações do símbolo: Clique com o botão direito no símbolo → “Especificação”. Anote tamanho do contrato, tamanho do tick e spread típico para XAUUSD e seus pares de forex.
- Baixe histórico suficiente: Ferramentas → Central de Histórico. Puxe dados M1 se possível, mesmo que você teste no M15/H1.
- Corrija o mapeamento do fuso horário: Sinais costumam ser enviados em termos de sessão de Londres/NY. O horário do servidor da sua corretora pode diferir em 2–7 horas.
- Defina as sessões em que você vai operar: Se um provedor foca em Londres e NY (como nós), seu backtest deve ignorar fills apenas da sessão asiática, a menos que você realmente os execute.
- Registre as premissas de custos: Spread, comissão e slippage devem estar escritos no topo do seu log antes de começar.
Spreads e slippage realistas: o que assumir nas condições atuais
Com o DXY perto de 106,80 e USD/JPY em torno de 149,50, a liquidez pode ser forte durante NY, mas o ouro ainda pode “chicotear” em torno de dados.
Para backtesting, você quer premissas conservadoras que sobrevivam à realidade.
- EUR/USD: assuma 0,6–1,2 pips all-in durante horas líquidas (equivalente a spread+comissão).
- GBP/USD: assuma 0,8–1,6 pips all-in.
- USD/JPY: assuma 0,7–1,5 pips all-in.
- XAUUSD: assuma $0,30–$1,20 típico, e até $1,50–$2,50 em picos de notícias.
Slippage não é “opcional”.
Se o seu sinal usa stops apertados — como $10 no ouro — $0,80 de slippage pode mudar materialmente a taxa de acerto.
Uma regra que mantém você honesto
Se o backtest só funciona com entradas perfeitas e slippage zero, não é uma estratégia.
É um print.
Para um framework mais profundo sobre controle de risco quando você começar a operar sinais, salve: risk management strategies when using forex signals.
O Checklist Prático: Como Fazer Backtest de Sinais de Forex & XAUUSD no MT5 (Método Manual)
Este é o método que a maioria dos traders deveria usar primeiro.
Ele é rápido para começar, não exige programação e revela se a estrutura das operações do provedor é estável ao longo de semanas diferentes.
O que você precisa antes de começar
- Pelo menos 50 sinais (100+ é melhor) com Entry, SL, TP e timestamp.
- MT5 com histórico carregado para o período testado.
- Um modelo de log de trades (planilha ou diário).
- Suas premissas anotadas: spread, slippage, filtro de sessão e se você permite parciais/movimentos para BE.
Passo a passo: recrie cada sinal como um auditor neutro
- Vá até o timestamp: Encontre o candle em que o sinal foi enviado. Não “espreite” o futuro.
- Marque o nível de entrada: Se for entrada a mercado, assuma que você é executado em entry + custos (fill pior). Se for limit, assuma regras realistas de fill (primeiro toque vs fechamento do candle).
- Aplique spread e slippage: Exemplo no XAUUSD: Buy em 2650,00 vira 2650,70 com $0,70 de custos. Seu SL e TP devem refletir a realidade de execução.
- Posicione SL/TP exatamente: Exemplo: Buy 2650,00, SL 2638,00 (12 dólares de risco), TP 2674,00 (24 dólares de retorno = 1:2).
- Avance candle a candle: Pare no primeiro toque: SL ou TP. Se ambos forem tocados no mesmo candle, use uma regra conservadora (assuma SL primeiro, a menos que a granularidade dos seus dados prove o contrário).
- Registre o resultado: Anote o múltiplo de R, a máxima excursão adversa (MAE) e a máxima excursão favorável (MFE) se possível.
Um exemplo realista de XAUUSD na zona de preço atual
O ouro está perto de $2650.
Digamos que o sinal seja: Sell XAUUSD 2662, SL 2676 (14 dólares), TP 2634 (28 dólares, 1:2).
No seu backtest, você pode aplicar $0,80 de custos, o que significa que a entrada efetiva é 2661,20 (ou 2662,80 dependendo da direção e do modelo da corretora) e a interação com stop/alvo muda um pouco.
O que fazer com sinais de “gestão” (BE, parciais)
Se o provedor move o SL para breakeven com frequência ou realiza parcial, você precisa definir uma regra consistente.
Caso contrário, você vai fazer curve-fit sem querer ao escolher a melhor gestão depois de ver o resultado.
- Regra conservadora: Ignore a gestão e teste primeiro com SL/TP fixos.
- Segunda passada: Adicione regras de gestão apenas se forem claramente definidas (ex.: “mover para BE em +10 pips” ou “parcial em 1R”).
É exatamente assim que recomendamos validar qualquer provedor antes de entrar numa sala premium.
Também é assim que muitos traders validam nosso histórico antes de assinar United Kings premium signals.
Usando o MT5 Strategy Tester para Sinais (Quando as Regras Podem Ser Codificadas)
Se o seu provedor de sinais tem entradas consistentes e baseadas em regras (por exemplo: “breakout de Londres do range asiático com stop por ATR”), você pode codificar isso como um EA e usar o MT5 Strategy Tester for signals.
Isso pode gerar milhares de trades, o que ajuda você a entender a robustez.
Quando o Strategy Tester é apropriado (e quando é uma armadilha)
Use o Strategy Tester se as regras de entrada/saída puderem ser escritas como lógica sem “interpretação humana”.
Evite se a vantagem do provedor depende de contexto discricionário como “tom do price action”, a menos que você consiga defini-lo objetivamente.
Passo a passo: um fluxo de trabalho limpo no Strategy Tester
- Defina as regras em português claro: gatilho de entrada, método de stop, método de alvo, filtro de tempo e condições de invalidação.
- Codifique o EA sem otimização primeiro: um conjunto fixo de parâmetros.
- Selecione a qualidade de modelagem: prefira ticks reais se possível, ou pelo menos OHLC de 1 minuto com simulação de ticks.
- Defina custos: comissão e spread. Se sua corretora oferece spread variável, considere spreads de pior caso durante janelas de notícias.
- Rode testes fora da amostra: exemplo: treinar em 2023–2024, testar em 2025–2026.
- Faça stress test de slippage: adicione um parâmetro de slippage e rode novamente. Uma vantagem real sobrevive a 1–2 pips (majors) e $0,50–$1,50 (ouro) de slippage.
Como interpretar os outputs do Strategy Tester como um profissional
Não fique hipnotizado por “Net Profit”.
Foque em: max drawdown, profit factor, expected payoff e estabilidade ao longo dos anos.
- Profit factor: 1,2 pode ser operável com drawdown baixo; 1,8+ é forte se for estável.
- Expected payoff: deve permanecer positivo após custos e slippage.
- Distribuição de trades: evite sistemas em que 80% do lucro vem de 2 trades.
Nota específica do ouro: XAUUSD precisa de filtros de regime e volatilidade
O ouro em torno de $2650 pode entrar em tendência forte quando os yields reais mudam e depois ficar “picotando” por dias numa caixa de $15–$25.
Se sua lógica codificada não separa esses regimes, o tester pode mostrar médias atraentes que escondem sequências feias.
Se você opera principalmente ouro, explore nossa página de serviço dedicada para ver como é um plano estruturado de ouro: premium XAUUSD gold signals.
Como Registrar Trades Corretamente: O Diário de Backtest de Sinais Que Pega Mentiras
Seu backtest é tão bom quanto o seu registro.
Se você não registrar premissas de execução e contexto, depois você vai “lembrar” da melhor versão.
Colunas mínimas para um log sério de backtest de sinais
- Data/hora (e fuso horário): inclua o horário do servidor da corretora e o timestamp do sinal.
- Par/símbolo: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD.
- Direção: Buy/Sell.
- Entry / SL / TP: use os níveis exatos.
- Premissa de spread + slippage: ex.: 1,0 pip majors; $0,80 ouro.
- Resultado: TP, SL, BE, parcial (se existirem regras).
- Múltiplo de R: +2R, -1R, +0,3R etc.
- MAE/MFE: opcional, mas poderoso para refinar se os stops estão apertados demais.
- Tag de regime de mercado: tendência, range, pico de notícia, reversão à média pós-notícia.
Exemplo: um registro limpo de sinal de ouro (números realistas)
Símbolo: XAUUSD
Sinal: Buy 2646,00, SL 2633,00 (13), TP 2672,00 (26) = 1:2 RR
Custos: $0,90 assumidos
Resultado: TP atingido, +2R
MAE: -$6,20 antes de subir
Regime: Tendência (pós-rompimento acima da máxima do dia anterior)
Por que múltiplos de R são melhores do que pips para comparar forex vs ouro
Um ganho de 25 pips no EUR/USD não é “maior” do que um movimento de $12 no ouro.
O múltiplo de R padroniza o desempenho com base no risco.
Exemplo: arriscar 15 pips no EUR/USD e ganhar 30 pips = +2R.
Arriscar $12 no ouro e ganhar $24 = +2R.
Torne seu log auditável
Se você quiser comparar provedores, precisa de premissas comparáveis.
Escreva as premissas uma vez e depois nunca as mude no meio da amostra.
Para mais sobre métodos de journaling que melhoram a tomada de decisão, veja nosso hub de recursos relacionado em United Kings blog.
Taxa de Acerto vs Expectativa: As Métricas Que Realmente Verificam Desempenho
A maioria dos traders pergunta: “Qual é a taxa de acerto?”
Profissionais perguntam: “Qual é a expectativa após os custos e qual drawdown eu preciso aguentar para ganhá-la?”
Os quatro números que você precisa calcular
- Taxa de acerto: vencedores / total de trades.
- Ganho médio (em R): média de R dos trades vencedores.
- Perda média (em R): média de R dos trades perdedores (geralmente perto de -1R se o SL é fixo).
- Expectativa: (Win% × AvgWin) − (Loss% × AvgLoss).
Um exemplo realista de expectativa (sinais de forex)
Suponha que você faça backtest de 100 sinais de EUR/USD.
Você obtém 58 vencedores e 42 perdedores.
O ganho médio é +1,6R (porque alguns batem 2R, outros batem 1R), e a perda média é -1,0R.
Expectativa = (0,58 × 1,6) − (0,42 × 1,0) = 0,928 − 0,42 = +0,508R por trade.
Com +0,5R por trade, até 10 trades por semana podem ser relevantes.
Mas apenas se o drawdown for tolerável.
Por que uma taxa de acerto alta pode ser um sinal de alerta
Um sinal com 85–90% de taxa de acerto pode estar usando alvos minúsculos e stops enormes.
Isso pode “parecer” bom até que uma perda apague 10–20 ganhos.
No ouro, é comum ver: ganhar $6 repetidamente e depois perder $60 uma vez.
Isso não é vantagem. Isso é risco de cauda escondido.
Matemática de drawdown e sequências de perdas (a parte que a maioria dos provedores não mostra)
Mesmo uma estratégia forte pode ter sequências.
Com 55% de taxa de acerto, uma sequência de 6 perdas não é rara ao longo de um ano.
Então você precisa medir:
- Máximo de perdas consecutivas no seu backtest.
- Max drawdown em R e em % da conta (com base no seu position sizing).
- Recovery factor (lucro / drawdown).
Exemplo no ouro: a expectativa pode virar com custos
Imagine que sinais de XAUUSD tenham ganhos médios de +1,2R e perdas de -1R com 54% de taxa de acerto.
Expectativa = (0,54×1,2) − (0,46×1,0) = 0,648 − 0,46 = +0,188R.
Se seus custos e slippage reduzirem o ganho médio em 0,15R, você fica perto do zero.
Por isso insistimos em premissas realistas antes de confiar em qualquer alegação de performance.
Tendência vs Range: Como Separar Backtests por Regime de Mercado (Ouro & Forex)
Um dos maiores motivos pelos quais traders se frustram após assinar sinais é simples.
Eles fizeram backtest (ou observaram) durante uma tendência e depois operaram ao vivo durante um range.
Por que o regime importa mais para XAUUSD em torno de faixas-chave
O ouro perto de $2650 frequentemente reage de forma violenta em números redondos e máximas/mínimas anteriores.
Um sistema de breakout pode prosperar quando o ouro expande de $2630 para $2680.
Esse mesmo sistema pode sangrar quando o ouro fica lateral entre $2642 e $2660 por dois dias.
Classificação simples de regime que você realmente consegue usar
Você não precisa de um modelo de PhD.
Use uma regra que você consiga repetir:
- Tendência: preço acima/abaixo da EMA 50 e fazendo topos e fundos mais altos (ou topos e fundos mais baixos) no H1/H4.
- Range: preço cruzando a EMA 50 com frequência, com rejeições repetidas do mesmo suporte/resistência.
- Volatilidade de notícias: um ou mais candles com amplitude incomumente grande (ex.: 2× ATR) em torno de CPI/FOMC/NFP.
Passo a passo: como separar sua amostra de backtest
- Marque cada trade com um rótulo de regime na entrada.
- Calcule taxa de acerto e expectativa por regime.
- Compare o MAE médio em ranges vs tendências.
- Decida se você deve filtrar trades (ou reduzir o tamanho) no regime fraco.
Um insight realista que você pode descobrir
Muitos sinais de forex no estilo momentum vão bem no overlap Londres/NY quando o EUR/USD está se movendo de forma limpa.
Eles têm desempenho pior quando o EUR/USD fica travado perto de 1,0520 com o DXY estável perto de 106,80.
Da mesma forma, sinais de ouro podem brilhar quando o XAUUSD rompe $2665 e corre até $2685.
Eles sofrem quando o ouro está revertendo à média entre $2648 e $2658.
O que fazer com essa informação (o movimento de profissional)
Não descarte o provedor imediatamente.
Em vez disso, crie regras como:
- Operar tamanho cheio apenas em regimes de tendência.
- Metade do tamanho em ranges ou exigir confirmação (ex.: rompimento e reteste).
- Evitar entradas 2 minutos antes de notícias de alto impacto.
Se você opera ouro em torno de notícias com frequência, leia também: how gold signals react to unexpected news events.
Spreads, Slippage e Execução: O “Imposto Oculto” Que Destrói Backtests de Sinais
Execução é onde backtests de varejo vão para morrer.
Especialmente no ouro, onde um spread de $0,80 pode transformar um ganho limpo de 1R em um zero a zero.
Onde os traders subestimam custos
- Assumir spreads fixos quando os spreads alargam na abertura de NY ou em notícias.
- Ignorar slippage em ordens de stop e mercados rápidos.
- Não contabilizar comissões em contas de spread bruto (raw spread).
- Testar fills de limit de forma irreal (assumindo que todo toque executa perfeitamente).
Premissas práticas de slippage (use estas no seu log)
Estas não são “regras”. São inputs conservadores de teste.
- Majors (EUR/USD, USD/JPY): 0,2–0,8 pips no normal, 1,0–2,0 pips durante picos.
- GBP/USD: 0,4–1,2 pips no normal, 1,5–3,0 pips durante picos.
- XAUUSD: $0,20–$0,80 no normal, $1,00–$2,50 durante picos.
Exemplo no ouro: como os custos mudam a história
Sinal: Buy XAUUSD 2651,00, SL 2639,00 (12), TP 2675,00 (24).
No papel, é um 1:2 perfeito.
Se você assumir $1,20 de fricção total na entrada/saída, seu R efetivo pode cair em ~0,1–0,2R dependendo do fill e do método de saída.
Agora imagine uma estratégia que tem expectativa média de apenas +0,2R.
Os custos podem empurrá-la para o negativo.
Teste de realismo de execução: o desafio de “alargar o spread”
Pegue seus resultados de backtest e rode a mesma amostra com premissas piores:
- Aumente os spreads em 30%.
- Adicione 1 pip de slippage nos stops de forex.
- Adicione $0,80 de slippage nos stops de ouro.
Se a vantagem desaparece instantaneamente, ela é frágil.
Se continua lucrativa (ou pelo menos com expectativa positiva), provavelmente é robusta.
Diferenças entre corretoras são reais (e você precisa alinhá-las)
Um provedor pode operar em uma conta de spread bruto com execução rápida.
Se você opera em uma conta com spread mais amplo, seus resultados vão divergir.
Por isso traders sérios fazem backtest com os custos típicos da própria corretora.
Sinais de Alerta de Curve-Fitting: Como Identificar Performance “Boa Demais Para Ser Verdade”
Curve-fitting não é só um problema de EA.
Provedores de sinais também podem fazer curve-fit manualmente, mudando regras discretamente ou mostrando apenas os melhores períodos.
Sinal de alerta #1: stops minúsculos no ouro com taxas de acerto enormes
Se você vê sinais de XAUUSD usando stops de $5–$7 de forma consistente, tenha cautela.
Em $2650, o ouro pode se mover $5 em segundos em torno de um dado.
Um stop realista para intraday no ouro costuma ser $10–$25 a partir da entrada, dependendo da volatilidade e da estrutura.
Sinal de alerta #2: performance que não muda entre regimes
Se um provedor afirma a mesma taxa de acerto em tendências, ranges e picos de notícias, é suspeito.
Estratégias reais têm “clima”.
Sinal de alerta #3: nenhuma sequência de perdas
Até sistemas excelentes perdem.
Se um mês de sinais mostra apenas 2 perdas, exija uma amostra maior e prova de execução.
Sinal de alerta #4: entradas indefinidas (“market now”) sem disciplina de timestamp
Uma mensagem como “Buy gold now” sem um nível claro ou janela de tempo não é auditável.
Isso permite que o provedor alegue o melhor fill possível depois do fato.
Sinal de alerta #5: otimização disfarçada de “evolução da estratégia”
Estratégias evoluem.
Mas se as regras mudam toda semana, você não consegue fazer backtest com confiabilidade.
Como combater curve-fitting com um protocolo de robustez
- Use períodos fora da amostra: teste meses recentes que você não “acompanhou ao vivo”.
- Randomize custos de execução: adicione slippage variável por trade.
- Verifique a distribuição: procure uma distribuição suave de vencedores, não um trade “jackpot”.
- Exija clareza: Entry, SL, TP e invalidação devem ser explícitos.
Quando você quiser um exemplo de formatação estruturada e auditável de sinais, compare com nossas descrições públicas de forex signals e gold signals (níveis claros de Entry, SL, TP).
Transformando Seu Backtest em uma Decisão Go/No-Go (Scorecard + Expectativas Realistas)
Um backtest não é um troféu.
Ele é uma ferramenta de decisão que responde: Devo operar isso ao vivo, testar mais tempo no demo ou ir embora?
Crie um scorecard simples (0–2 pontos cada)
- Clareza das regras: entradas e saídas são inequívocas?
- Expectativa após custos: é positiva com spreads/slippage conservadores?
- Drawdown: o max drawdown é suportável com 0,5–1,0% de risco por trade?
- Estabilidade por regime: aguenta tanto tendências quanto ranges (ou tem filtros claros)?
- Sensibilidade à execução: a performance sobrevive a fills piores?
- Tamanho da amostra: você tem trades suficientes (idealmente 100+)?
Interpretação:
- 10–12 pontos: considere transição de demo para live com risco pequeno.
- 7–9 pontos: opere no demo por mais tempo, aperte premissas ou reduza risco.
- 0–6 pontos: no-go até que regras ou evidências melhorem.
Defina expectativas realistas para performance de sinais
Mesmo provedores premium não conseguem ganhar toda semana.
O que você quer é um processo repetível, risco disciplinado e uma vantagem que sobreviva aos custos.
Um exemplo prático de sizing (para o drawdown não te quebrar)
Assuma que você arrisca 0,5% por trade.
Se você pegar uma sequência de 7 perdas (acontece), você cai ~3,5% mais custos.
Isso é recuperável sem dano emocional.
Se você arrisca 3% por trade, a mesma sequência é ~21% de queda.
A maioria dos traders começa a tomar decisões de “vingança” nesse ponto.
Onde a United Kings se encaixa (e como nos verificar)
A United Kings foi construída para traders que querem sinais com Entry, SL, TP claros e uma comunidade que opera principalmente durante as sessões de Londres e NY.
Também publicamos conteúdo educacional junto com os sinais para que você entenda o “porquê”, não apenas o “o quê”.
Se você quiser explorar o que está incluído, comece aqui: United Kings signals overview e nosso Telegram da comunidade: United Kings Telegram channel.
FAQ: Backtesting de Sinais de Forex & XAUUSD no MT5
1) Quantos trades eu preciso para fazer backtest de um provedor de sinais?
Comece com 50 trades para detectar problemas óbvios.
Mire em 100–200 trades para avaliar expectativa, drawdown e sequências de perdas com mais confiança.
2) Posso fazer backtest de sinais do Telegram diretamente no MT5 Strategy Tester?
Não diretamente, a menos que os sinais sigam regras que você consiga codificar em um EA.
Para a maioria dos sinais do Telegram, a melhor abordagem é um backtest manual no MT5 com um log rigoroso e premissas realistas de execução.
3) Qual é uma boa premissa de slippage para backtests de XAUUSD?
Em liquidez normal, muitos traders assumem $0,20–$0,80.
Em eventos de alto impacto, teste com $1,00–$2,50 para ver se a vantagem sobrevive.
4) Taxa de acerto é a melhor forma de julgar a qualidade de sinais?
Não.
Use expectativa (em R), max drawdown e estabilidade por regime.
Uma taxa de acerto de 55–60% com expectativa de +0,4R pode superar um sistema de 80% de acerto com perdas ocasionais de -6R.
5) Qual é o maior erro que traders cometem ao fazer backtest de sinais?
Mudar as regras no meio do backtest depois de ver os resultados.
Trave suas premissas (custos, fills, regras de gestão) antes do trade #1 e mantenha tudo consistente.
Aviso de Risco (Leia Antes de Operar)
Operar forex e ouro envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores. Performance passada, backtests e resultados históricos não garantem resultados futuros.
Spreads, slippage, liquidez e volatilidade de notícias podem impactar materialmente os resultados reais versus testes simulados.
Se você é iniciante, considere praticar primeiro em uma conta demo e use controles rígidos de risco (por exemplo, arriscando 0,5%–1% por trade).
Pronto para Operar Sinais Verificados e Estruturados? Junte-se à United Kings
Se você quer sinais que realmente dá para testar e executar, mantemos simples: níveis Entry, SL, TP claros, foco em Londres/NY e educação junto com a operação.
Temos orgulho de apoiar uma comunidade de 300K+ traders ativos e buscamos uma taxa de acerto de 85%+ com estrutura disciplinada — sempre enfatizando que os resultados variam e que o risco é real.
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Veja todos os detalhes e escolha seu plano aqui: United Kings pricing plans.
Quer ver como formatamos os sinais e tirar dúvidas antes? Entre no nosso Telegram: United Kings signals Telegram.
Se você está decidindo entre provedores, compare também com nosso roundup mais recente: best forex signals (updated guide).
Bônus: oferecemos uma garantia de reembolso de 48 horas para que você avalie o serviço com confiança e clareza.
