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R:R-Verhältnis und Break-even-Trefferquote
Geben Sie Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit ein und sehen Sie das exakte Verhältnis von Risiko zu Chance jedes Forex- oder Gold-Trades sowie die Trefferquote, die dieses Verhältnis zum Break-even braucht.
Wählen Sie Ihr Paar, geben Sie die drei Kursniveaus aus Ihrem Handelsplan ein und sehen Sie Risiko, Chance und das Verhältnis zwischen beiden in Pips.
Berechnen Sie das Verhältnis von Risiko zu Chance Ihres Trades, um zu prüfen, ob die mögliche Chance den riskierten Betrag rechtfertigt.
Ein Verhältnis von 1:2 oder höher gilt als übliche Marke, doch kein Verhältnis nimmt einem Trade das Risiko. Die Pip-Größen folgen Standard-Kontraktspezifikationen, prüfen Sie sie daher immer bei Ihrem Broker.
Drei Eingaben, eine Zahl. So lesen Sie das Ergebnis, bevor Sie einen Trade platzieren.
Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln, aus der Liste der Hauptpaare, Nebenpaare und Metalle. Der Rechner setzt die passende Pip-Größe automatisch ein: die vierte Nachkommastelle bei den meisten Paaren, die zweite bei JPY-Paaren und eine Bewegung von $0.01 bei XAU/USD.
Tragen Sie die exakten Kurse aus Ihrem Handelsplan ein: Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit. Das Tool misst beide Distanzen in Pips und aktualisiert das Verhältnis in Echtzeit, während Sie die Niveaus anpassen.
Lesen Sie das Verhältnis und die Break-even-Trefferquote, die es voraussetzt. Rechtfertigt die Chance das Risiko nicht, verschieben Sie das Ziel auf ein echtes Niveau, ziehen Sie den Stop auf ein echtes Niveau nach oder lassen Sie den Trade aus. Zahlen zu erzwingen ist der Weg, auf dem solides Risikomanagement zerfällt.
Wie das Verhältnis berechnet wird, was es nicht verrät und welche Trefferquote jedes Verhältnis allein zum Break-even braucht.
Das Risiko-Chance-Verhältnis vergleicht, wie viel Sie verlieren, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, mit dem, was Sie verdienen, wenn der Take-Profit erreicht wird. Es wird mit dem Risiko zuerst geschrieben, 1:2 bedeutet also, eine Einheit zu riskieren, um zwei zu verdienen. Über die Wahrscheinlichkeit des Trades sagt es nichts aus, es beschreibt allein die Auszahlung im Erfolgsfall. Deshalb muss es zusammen mit einer realistischen Trefferquote gelesen werden und nie für sich allein.
Die Formel ist unkompliziert: R:R = (Take-Profit - Einstieg) / (Einstieg - Stop-Loss), wobei beide Seiten in denselben Einheiten gemessen werden. Ein Long-Trade auf EUR/USD mit Einstieg bei 1.1000 und Stop bei 1.0950 riskiert 50 Pips, ein Ziel bei 1.1150 bietet 150 Pips, was ein Verhältnis von 1:3 ergibt. Weil die Pip-Größe auf beiden Seiten der Division steht, kürzt sie sich heraus, das Verhältnis ist also identisch, ob Sie in Pips, Points oder Dollar rechnen. Der Rechner oben wandelt Ihre Kurse mit der passenden Pip-Größe des gewählten Paares in Pips um.
Jedes Verhältnis setzt eine Mindest-Trefferquote voraus, allein um bei null zu bleiben. Die Formel lautet Break-even-Trefferquote = 1 / (1 + Chance zu Risiko), womit 1:1 bei 50%, 1:2 bei rund 33%, 1:3 bei 25% und 1:4 bei 20% liegt. Die Tabelle unten rechnet dieselbe Mathematik in die andere Richtung und zeigt, welches Mindestverhältnis jede Trefferquote zum Break-even braucht. Spreads, Kommissionen und Swaps heben die reale Schwelle etwas an, betrachten Sie diese Zahlen also als Untergrenze und nicht als Ziel.
| Trefferquote | Mindestens nötiges R:R | Break-even-Verhältnis |
|---|---|---|
| 30% | 1:2.33 | 1:2.33 |
| 40% | 1:1.50 | 1:1.50 |
| 50% | 1:1.00 | 1:1.00 |
| 60% | 1:0.67 | 1:0.67 |
| 70% | 1:0.43 | 1:0.43 |
Sechs Prinzipien, um das Verhältnis als echten Filter zu nutzen statt als Pflichtübung.
Entscheiden Sie, was Sie zu verlieren bereit sind, bevor Sie auf die Chance schauen. Die meisten Profis begrenzen das Risiko auf 1-2% des Kontos pro Trade, was eine Verlustserie überstehbar macht, statt das Konto zu beenden.
Berechnen Sie das Verhältnis, solange der Trade noch eine Idee ist, und nicht erst, wenn Sie bereits drin sind. Bietet ein Setup nur 1:0.8, fällt es deutlich leichter, davon abzusehen, bevor Ihr Geld im Markt liegt.
Ein Take-Profit, der erfunden wurde, um ein Verhältnis von 1:3 zu erzwingen, ist kein Ziel. Setzen Sie Stops und Ziele an Strukturen wie Swing-Hochs und Swing-Tiefs, Angebots- und Nachfragezonen oder Sitzungsspannen und messen Sie dann das R:R, das diese Struktur tatsächlich bietet.
Scalper arbeiten oft nahe 1:1 und brauchen eine hohe Trefferquote, Swing-Trader zielen auf 1:3 oder mehr und dürfen weit häufiger falsch liegen. Keines ist überlegen. Entscheidend ist, dass Ihr Verhältnis und Ihre realistische Trefferquote zusammenpassen.
Teilgewinne bei 1:1 mitzunehmen fühlt sich sicherer an, senkt aber Ihre durchschnittliche Chance pro Trade. Wenn Sie in Teilen aussteigen, legen Sie die Niveaus vor dem Einstieg fest und berechnen Sie das gemischte R:R neu, statt mitten im Trade zu improvisieren.
Jedes Signal von United Kings wird mit einem Einstieg, einem Stop-Loss und einem Take-Profit veröffentlicht, sodass Sie die Zahlen durch diesen Rechner schicken und Ihr Risiko-Chance-Verhältnis kennen, bevor Sie den Trade eingehen.
Häufige Fragen zu Risiko-Chance-Verhältnissen und zur Nutzung dieses Rechners.
Messen Sie die Distanz von Ihrem Einstieg zum Stop-Loss (das Risiko) und von Ihrem Einstieg zum Take-Profit (die Chance) und teilen Sie die Chance durch das Risiko. Kaufen Sie EUR/USD bei 1.1000 mit einem Stop bei 1.0950 und einem Ziel bei 1.1150, beträgt das Risiko 50 Pips und die Chance 150 Pips, was ein Verhältnis von 1:3 ergibt. Der Rechner oben erledigt das automatisch und wandelt Ihre Kurse mit der passenden Pip-Größe jedes Paares in Pips um.
1:2 ist die Marke, mit der die meisten Trader starten: 1% riskieren, um 2% zu verdienen. Eine Zauberzahl ist es allerdings nicht. Ein Setup mit 1:1 kann mit einer hohen Trefferquote funktionieren, ein Swing-Trade mit 1:5 mit einer niedrigen. Entscheidend ist, dass Verhältnis und realistisch erreichbare Trefferquote über eine große Zahl von Trades zusammenpassen und nicht nur über eine Handvoll.
Bei 1:2 liegt der Break-even bei rund 33%, weil ein Gewinner zwei Verlierer deckt. Die Formel lautet Break-even-Trefferquote = 1 / (1 + Chance zu Risiko), womit 1:1 50% braucht, 1:3 25% und 1:4 20%. Spreads und Kommissionen heben jede dieser Zahlen im Live-Handel etwas an. Kein Verhältnis garantiert, dass Sie sein Break-even-Niveau erreichen.
Nicht schlecht, aber es lässt keinen Spielraum für Fehler. Bei 1:1 müssen Sie mehr als die Hälfte Ihrer Trades gewinnen, allein um nach Spreads, Kommissionen und Swaps bei null zu landen. Viele Trader bevorzugen 1:2 oder mehr, weil sie damit häufiger falsch liegen dürfen und trotzdem ausgeglichen bleiben, was sich in einer Verlustserie psychologisch leichter aushalten lässt.
Ja, denn das Verhältnis vergleicht zwei Distanzen und die Einheit kürzt sich heraus. Der einzige Unterschied liegt darin, wie diese Distanzen ausgedrückt werden: Dieser Rechner behandelt eine Bewegung von $0.01 in XAU/USD als einen Pip, während manche Broker einen Gold-Pip als $0.10 definieren. Beide Konventionen ergeben dasselbe Verhältnis. Anders ist die Volatilität, denn Gold kann in einer Sitzung mehrere hundert Pips zurücklegen, ein Stop, der auf EUR/USD sinnvoll ist, kann auf XAU/USD also viel zu eng sein.
Nehmen Sie Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit aus einem Signal von United Kings und geben Sie sie hier ein, um das Verhältnis vor dem Trade zu sehen. Nutzen Sie danach den Lotgrößen-Rechner, um Ihren gewählten Risikoprozentsatz in eine exakte Positionsgröße zu übersetzen. Jeder Trade birgt Risiken, gehen Sie also nur Setups ein, bei denen Sie den eingesetzten Betrag verschmerzen können.
Ein Risiko-Chance-Rechner beantwortet vor jedem Trade eine Frage: Ist die mögliche Chance den Betrag wert, den Sie riskieren? Indem er die Distanz von Ihrem Einstieg zum Stop-Loss mit der Distanz von Ihrem Einstieg zum Take-Profit vergleicht, macht das Risiko-Chance-Verhältnis aus dem vagen Gefühl, dass ein Chart gut aussieht, eine Zahl, die Sie über Setups hinweg vergleichen können. Es ist eine der wenigen Rechnungen im Trading, die Sie abschließen können, bevor sich der Markt bewegt, und genau deshalb führen erfahrene Trader sie bei jeder Position durch.
Nützlich wird das Verhältnis erst zusammen mit einer Trefferquote. 1% zu riskieren, um 2% zu verdienen, ist ein Verhältnis von 1:2, und bei 1:2 liegt der Break-even bei einer Trefferquote von rund 33%, da ein Gewinner zwei Verlierer deckt. Weiten Sie das Verhältnis auf 1:3, fällt die Break-even-Trefferquote auf 25%, verengen Sie es auf 1:1, brauchen Sie nach Handelskosten mehr als 50%. Keine Kombination ist automatisch besser und keine schließt eine längere Verlustserie aus. Der Punkt ist, zu wissen, welchen Kompromiss Sie eingehen, bevor ein Drawdown es Ihnen beibringt.
Risiko zu Chance ist instrumentenunabhängig, weil es zwei in denselben Einheiten gemessene Distanzen vergleicht. Bei den meisten Forex-Paaren ist ein Pip die vierte Nachkommastelle, bei JPY-Paaren die zweite, und bei XAU/USD behandelt dieser Rechner eine Bewegung von $0.01 als einen Pip, während manche Broker einen Gold-Pip stattdessen als $0.10 definieren. Welche Konvention Ihr Broker auch nutzt, das Verhältnis fällt identisch aus, weil die Pip-Größe auf beiden Seiten der Division steht. Was sich zwischen Instrumenten ändert, sind Volatilität und Pip-Wert, weshalb das Verhältnis immer mit einer sauberen Berechnung der Positionsgröße kombiniert gehört.
United Kings veröffentlicht Forex- und Gold-Signale mit festgelegtem Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Setup, sodass das Risiko-Chance-Verhältnis sichtbar ist, bevor Sie auf Kaufen oder Verkaufen klicken. Tragen Sie diese drei Niveaus in den Rechner oben ein, um das R:R und die Break-even-Trefferquote des Trades zu sehen, und übersetzen Sie danach mit dem Lotgrößen-Rechner Ihren Risikoprozentsatz in eine exakte Positionsgröße. Der Handel birgt immer Risiken und Verlust-Trades gehören zu jeder Strategie, der Zweck eines strukturierten Risiko-Chance-Prozesses ist daher, diese Verluste klein genug zu halten, damit die Gewinner noch zählen.