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R:R रेशियो और ब्रेक-ईवन विन रेट
किसी भी फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेड का सटीक रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशियो देखने के लिए अपनी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डालें, साथ ही वह विन रेट भी जो उस रेशियो को ब्रेक-ईवन के लिए चाहिए।
अपना पेयर चुनें, ट्रेड प्लान से तीनों प्राइस लेवल डालें, और pips में नापा हुआ रिस्क, रिवॉर्ड तथा उनके बीच का रेशियो देखें।
यह जांचने के लिए अपने ट्रेड का रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें कि संभावित रिवॉर्ड उस रकम के लायक है या नहीं जो आप रिस्क पर लगा रहे हैं।
1:2 या उससे ऊंचा रेशियो एक आम बेंचमार्क है, लेकिन कोई भी रेशियो ट्रेड से रिस्क नहीं हटाता। Pip साइज़ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हैं, इसलिए उन्हें हमेशा अपने ब्रोकर से जांच लें।
तीन इनपुट, एक नंबर। ट्रेड लगाने से पहले नतीजा ऐसे पढ़ें।
मेजर, माइनर या मेटल्स की लिस्ट से वह इंस्ट्रूमेंट चुनें जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। कैलकुलेटर सही pip साइज़ अपने आप लगाता है: ज़्यादातर पेयर पर चौथा दशमलव, JPY पेयर पर दूसरा दशमलव, और XAU/USD पर $0.01 की चाल।
अपने ट्रेड प्लान की सटीक प्राइस टाइप करें: एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। टूल दोनों दूरियां pips में नापता है और लेवल बदलते ही रेशियो रियल टाइम में अपडेट करता है।
रेशियो और उससे बनने वाला ब्रेक-ईवन विन रेट पढ़ें। अगर रिवॉर्ड रिस्क के लायक नहीं है, तो टारगेट को किसी असली लेवल पर ले जाएं, स्टॉप को किसी असली लेवल पर कसें, या ट्रेड छोड़ दें। नंबरों को ज़बरदस्ती फिट करना ही अच्छे रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ता है।
रेशियो कैसे निकाला जाता है, यह क्या नहीं बताता, और हर रेशियो को सिर्फ़ ब्रेक-ईवन के लिए कितना विन रेट चाहिए।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस बात की तुलना करता है कि स्टॉप लॉस लगने पर आप कितना गंवाते हैं और टेक प्रॉफिट तक पहुंचने पर कितना कमाते हैं। इसे रिस्क पहले लिखते हैं, इसलिए 1:2 का मतलब है एक यूनिट रिस्क लेकर दो कमाना। यह रेशियो यह नहीं बताता कि ट्रेड चलने की संभावना कितनी है: यह सिर्फ़ बताता है कि चलने पर मिलेगा क्या। इसीलिए इसे अकेले नहीं, बल्कि एक वास्तविक विन रेट के साथ पढ़ना चाहिए।
फॉर्मूला सीधा है: R:R = (टेक प्रॉफिट - एंट्री) / (एंट्री - स्टॉप लॉस), जहां दोनों तरफ़ एक ही यूनिट में नापा जाए। 1.1000 पर ली गई EUR/USD की लॉन्ग ट्रेड, जिसका स्टॉप 1.0950 पर है, 50 pips का रिस्क लेती है, और 1.1150 का टारगेट 150 pips देता है, यानी रेशियो 1:3। चूंकि pip साइज़ भाग के दोनों तरफ़ आता है, वह कट जाता है, इसलिए रेशियो वही रहता है चाहे आप pips में गिनें, पॉइंट्स में या डॉलर में। ऊपर दिया कैलकुलेटर आपके चुने हुए पेयर के सही pip साइज़ से आपकी प्राइस को pips में बदल देता है।
हर रेशियो एक न्यूनतम विन रेट मांगता है जो सिर्फ़ बराबरी पर रहने के लिए चाहिए। फॉर्मूला है ब्रेक-ईवन विन रेट = 1 / (1 + रिवॉर्ड-टू-रिस्क), जिससे 1:1 पर 50%, 1:2 पर लगभग 33%, 1:3 पर 25% और 1:4 पर 20% बनता है। नीचे दी गई टेबल यही गणित उल्टी दिशा में चलाती है और दिखाती है कि हर विन रेट को ब्रेक-ईवन के लिए कम से कम कौन सा रेशियो चाहिए। स्प्रेड, कमीशन और स्वैप असली सीमा को थोड़ा ऊपर धकेल देते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को न्यूनतम मानें, लक्ष्य नहीं।
| विन रेट | कम से कम ज़रूरी R:R | ब्रेक-ईवन रेशियो |
|---|---|---|
| 30% | 1:2.33 | 1:2.33 |
| 40% | 1:1.50 | 1:1.50 |
| 50% | 1:1.00 | 1:1.00 |
| 60% | 1:0.67 | 1:0.67 |
| 70% | 1:0.43 | 1:0.43 |
रेशियो को खानापूर्ति के बजाय असली फ़िल्टर की तरह इस्तेमाल करने के छह सिद्धांत।
रिवॉर्ड देखने से पहले तय करें कि आप कितना गंवाने को तैयार हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल हर ट्रेड पर रिस्क को अकाउंट के 1-2% तक सीमित रखते हैं, जिससे हार का सिलसिला झेलने लायक रहता है, अकाउंट खत्म करने वाला नहीं।
रेशियो तब निकालें जब ट्रेड अभी सिर्फ़ एक आइडिया है, न कि उसमें उतरने के बाद। अगर कोई सेटअप सिर्फ़ 1:0.8 देता है, तो पैसा दांव पर लगने से पहले उसे छोड़ देना कहीं आसान होता है।
1:3 का रेशियो बनाने के लिए गढ़ा गया टेक प्रॉफिट कोई टारगेट नहीं है। स्टॉप और टारगेट स्ट्रक्चर पर रखें, जैसे स्विंग हाई और लो, सप्लाई तथा डिमांड ज़ोन या सेशन रेंज, फिर नापें कि वह स्ट्रक्चर असल में कौन सा R:R देता है।
स्कैल्पर अक्सर 1:1 के आसपास काम करते हैं और उन्हें ऊंचा स्ट्राइक रेट चाहिए; स्विंग ट्रेडर 1:3 या उससे ज़्यादा का लक्ष्य रखते हैं और कहीं ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं। दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं। मायने यह रखता है कि आपका रेशियो और आपका वास्तविक विन रेट आपस में मेल खाएं।
1:1 पर आंशिक प्रॉफिट लेना सुरक्षित लगता है लेकिन प्रति ट्रेड आपका औसत रिवॉर्ड घटा देता है। अगर आप स्केल आउट करते हैं तो लेवल एंट्री से पहले तय करें और ट्रेड के बीच में सुधारने के बजाय मिला-जुला R:R दोबारा निकालें।
United Kings का हर सिग्नल एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ पब्लिश होता है, इसलिए आप इस कैलकुलेटर में नंबर चलाकर ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड जान सकते हैं।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और इस कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर आम सवाल।
अपनी एंट्री से स्टॉप लॉस तक की दूरी (रिस्क) और एंट्री से टेक प्रॉफिट तक की दूरी (रिवॉर्ड) नापें, फिर रिवॉर्ड को रिस्क से भाग दें। अगर आप EUR/USD 1.1000 पर खरीदते हैं, स्टॉप 1.0950 पर है और टारगेट 1.1150 पर, तो रिस्क 50 pips और रिवॉर्ड 150 pips है, यानी रेशियो 1:3। ऊपर दिया कैलकुलेटर यह अपने आप करता है और हर पेयर के सही pip साइज़ से आपकी प्राइस को pips में बदल देता है।
1:2 वह बेंचमार्क है जिससे ज़्यादातर ट्रेडर शुरू करते हैं: 1% रिस्क लेकर 2% कमाना। हालांकि यह कोई जादुई नंबर नहीं है। ऊंचे स्ट्राइक रेट के साथ 1:1 का सेटअप भी चल सकता है, और कम स्ट्राइक रेट के साथ 1:5 की स्विंग ट्रेड भी। मायने यह रखता है कि रेशियो और आपका वास्तविक विन रेट मुट्ठी भर ट्रेडों के बजाय बड़े सैंपल पर आपस में मेल खाएं।
1:2 पर आप लगभग 33% पर ब्रेक-ईवन करते हैं, क्योंकि एक जीत दो हार को ढक लेती है। फॉर्मूला है ब्रेक-ईवन विन रेट = 1 / (1 + रिवॉर्ड-टू-रिस्क), इसलिए 1:1 को 50%, 1:3 को 25% और 1:4 को 20% चाहिए। लाइव ट्रेडिंग में स्प्रेड और कमीशन इन सभी नंबरों को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। कोई भी रेशियो इसकी गारंटी नहीं देता कि आप उसका ब्रेक-ईवन स्तर पार कर लेंगे।
खराब नहीं, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश नहीं बचती। 1:1 पर स्प्रेड, कमीशन और स्वैप गिनने के बाद सिर्फ़ बराबरी पर आने के लिए ही आपको आधे से ज़्यादा ट्रेड जीतने पड़ते हैं। कई ट्रेडर 1:2 या उससे चौड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इससे वे ज़्यादा बार गलत होकर भी बराबरी पर रह सकते हैं, जो हार के दौर में मनोवैज्ञानिक रूप से झेलना आसान होता है।
हां, क्योंकि रेशियो दो दूरियों की तुलना करता है और यूनिट कट जाती है। फ़र्क़ सिर्फ़ इस बात का है कि वे दूरियां कैसे लिखी जाती हैं: यह कैलकुलेटर XAU/USD में $0.01 की चाल को एक pip मानता है, जबकि कुछ ब्रोकर गोल्ड का pip $0.10 मानते हैं। दोनों परंपराओं से रेशियो एक ही आता है। जो बदलता है वह वोलैटिलिटी है, क्योंकि गोल्ड एक सेशन में कई सौ pips चल सकता है, इसलिए जो स्टॉप EUR/USD पर ठीक है वह XAU/USD पर बहुत तंग हो सकता है।
United Kings के किसी भी सिग्नल से एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लें और उन्हें यहां डालकर ट्रेड लगाने से पहले रेशियो देखें। फिर लॉट साइज़ कैलकुलेटर से अपने चुने हुए रिस्क प्रतिशत को सटीक पोज़िशन साइज़ में बदलें। हर ट्रेड में रिस्क होता है, इसलिए सिर्फ़ वही सेटअप लें जिनमें दांव पर लगी रकम गंवाना आपके लिए सहज हो।
रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर ट्रेड में उतरने से पहले एक सवाल का जवाब देता है: जितना आप दांव पर लगा रहे हैं, क्या संभावित रिवॉर्ड उसके लायक है? एंट्री से स्टॉप लॉस तक की दूरी की तुलना एंट्री से टेक प्रॉफिट तक की दूरी से करके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस धुंधले एहसास को कि चार्ट अच्छा लग रहा है, एक ऐसे नंबर में बदल देता है जिसकी तुलना अलग-अलग सेटअप के बीच की जा सके। यह ट्रेडिंग के उन गिने-चुने हिसाबों में से है जो मार्केट के चलने से पहले पूरा किया जा सकता है, और इसीलिए अनुभवी ट्रेडर इसे हर पोज़िशन पर चलाते हैं।
रेशियो तभी काम का बनता है जब आप उसे विन रेट के साथ जोड़ते हैं। 1% रिस्क लेकर 2% कमाना 1:2 का रेशियो है, और 1:2 पर आप लगभग 33% विन रेट पर ब्रेक-ईवन करते हैं, क्योंकि एक जीत दो हार को ढक लेती है। रेशियो चौड़ा करके 1:3 करें तो ब्रेक-ईवन विन रेट गिरकर 25% रह जाता है; उसे 1:1 पर सिकोड़ें तो ट्रेडिंग लागत जोड़ने के बाद आपको 50% से बेहतर चाहिए। दोनों में से कोई अपने आप बेहतर नहीं है और कोई भी लंबे हार के दौर की संभावना नहीं मिटाता। बात सिर्फ़ इतनी है कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं यह ड्रॉडाउन से सीखने के बजाय पहले से जान लें।
रिस्क रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यह एक ही यूनिट में नापी गई दो दूरियों की तुलना है। ज़्यादातर फॉरेक्स पेयर पर pip चौथा दशमलव है, JPY पेयर पर दूसरा दशमलव, और XAU/USD पर यह कैलकुलेटर $0.01 की चाल को एक pip मानता है, हालांकि कुछ ब्रोकर गोल्ड का pip $0.10 मानते हैं। आपका ब्रोकर जो भी परंपरा इस्तेमाल करे, रेशियो एक जैसा ही निकलता है, क्योंकि pip साइज़ भाग के दोनों तरफ़ बैठता है। इंस्ट्रूमेंट के बीच जो बदलता है वह वोलैटिलिटी और pip वैल्यू है, इसीलिए रेशियो को हमेशा सही पोज़िशन साइज़ कैलकुलेशन के साथ जोड़ना चाहिए।
United Kings हर सेटअप पर तय एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ फॉरेक्स और गोल्ड सिग्नल पब्लिश करता है, इसलिए बाय या सेल पर क्लिक करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सामने होता है। उन तीनों लेवल को ऊपर दिए कैलकुलेटर में डालकर देखें कि ट्रेड का R:R और ब्रेक-ईवन विन रेट क्या बनता है, फिर लॉट साइज़ कैलकुलेटर से अपने रिस्क प्रतिशत को सटीक पोज़िशन साइज़ में बदलें। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है और हारने वाले ट्रेड हर रणनीति का हिस्सा हैं, इसलिए ढांचागत रिस्क रिवॉर्ड प्रक्रिया का मकसद यही है कि नुकसान इतने छोटे रहें कि जीत वाले ट्रेड मायने रखते रहें।