Loading...
نسبة R:R ونسبة الفوز عند التعادل
أدخل سعر الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح لترى نسبة المخاطرة إلى العائد الدقيقة لأي صفقة فوركس أو ذهب، إضافة إلى نسبة الفوز التي تحتاجها تلك النسبة للتعادل.
اختر زوجك، وأدخل مستويات السعر الثلاثة من خطة صفقتك، لترى المخاطرة والعائد والنسبة بينهما مقيسة بالنقاط.
احسب نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقتك للتحقق مما إذا كان العائد المحتمل يبرر المبلغ الذي تخاطر به.
نسبة 1:2 أو أعلى معيار شائع، لكن لا توجد نسبة تلغي المخاطرة من الصفقة. وأحجام النقاط تتبع مواصفات العقود القياسية، لذا تحقق منها دائمًا مع وسيطك.
ثلاثة مدخلات ورقم واحد. وإليك كيف تقرأ النتيجة قبل فتح الصفقة.
اختر الأداة التي تتداولها من قائمة الأزواج الرئيسية أو الثانوية أو المعادن. تطبّق الحاسبة حجم النقطة الصحيح تلقائيًا: الخانة العشرية الرابعة في معظم الأزواج، والخانة الثانية في أزواج الين، وحركة 0.01 دولار في XAU/USD.
اكتب الأسعار الدقيقة من خطة صفقتك: سعر الدخول، ووقف الخسارة، وجني الأرباح. تقيس الأداة المسافتين بالنقاط وتحدّث النسبة لحظيًا كلما عدّلت المستويات.
اقرأ النسبة ونسبة الفوز اللازمة للتعادل التي تفرضها. فإذا لم يبرر العائد المخاطرة، فانقل الهدف إلى مستوى حقيقي، أو قرّب الوقف إلى مستوى حقيقي، أو تجاوز الصفقة. وفرض الأرقام قسرًا هو ما يفسد إدارة المخاطر السليمة.
كيف تُحتسب النسبة، وما الذي لا تخبرك به، ونسبة الفوز التي تحتاجها كل نسبة للتعادل فقط.
تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد بين ما تخسره إذا ضُرب وقف الخسارة وما تربحه إذا تحقق جني الأرباح. وتُكتب المخاطرة أولًا، فنسبة 1:2 تعني المخاطرة بوحدة واحدة لتحقيق وحدتين. والنسبة لا تقول شيئًا عن احتمال نجاح الصفقة: هي تصف العائد إن نجحت فقط. ولهذا يجب قراءتها إلى جانب نسبة فوز واقعية لا بمعزل عنها.
المعادلة مباشرة: R:R = (جني الأرباح - الدخول) ÷ (الدخول - وقف الخسارة)، مع قياس الطرفين بالوحدات نفسها. صفقة شراء على EUR/USD عند 1.1000 مع وقف عند 1.0950 تخاطر بـ50 نقطة، وهدف عند 1.1150 يمنح 150 نقطة، أي نسبة 1:3. ولأن حجم النقطة يظهر على طرفي القسمة فإنه يُختصر، فتبقى النسبة نفسها سواء حسبت بالنقاط أو بالنقاط الجزئية أو بالدولار. وتحوّل الحاسبة أعلاه أسعارك إلى نقاط باستخدام حجم النقطة الصحيح للزوج الذي اخترته.
كل نسبة تفرض حدًا أدنى من نسبة الفوز يلزمك للبقاء عند التعادل فقط. المعادلة هي: نسبة الفوز عند التعادل = 1 ÷ (1 + العائد إلى المخاطرة)، ما يضع 1:1 عند 50%، و1:2 عند نحو 33%، و1:3 عند 25%، و1:4 عند 20%. ويجري الجدول أدناه الحساب نفسه بالاتجاه المعاكس، فيعرض الحد الأدنى للنسبة الذي تحتاجه كل نسبة فوز للتعادل. والسبريد والعمولات والتبييت ترفع العتبة الحقيقية قليلًا، لذا تعامل مع هذه الأرقام كأرضية لا كهدف.
| نسبة الفوز | الحد الأدنى لنسبة R:R المطلوبة | نسبة التعادل |
|---|---|---|
| 30% | 1:2.33 | 1:2.33 |
| 40% | 1:1.50 | 1:1.50 |
| 50% | 1:1.00 | 1:1.00 |
| 60% | 1:0.67 | 1:0.67 |
| 70% | 1:0.43 | 1:0.43 |
ستة مبادئ لاستخدام النسبة كمرشّح حقيقي لا كإجراء شكلي.
قرر ما أنت مستعد لخسارته قبل أن تنظر إلى العائد. يضع معظم المحترفين سقفًا للمخاطرة عند 1-2% من الحساب في الصفقة الواحدة، ما يجعل سلسلة الخسائر قابلة للتحمل بدل أن تنهي الحساب.
احسب النسبة والصفقة لا تزال فكرة، لا بعد أن تصبح داخلها. فإذا كان الإعداد لا يمنح سوى 1:0.8، يكون الانصراف أسهل بكثير قبل أن تضع أموالك على المحك.
هدف جني أرباح مُختلَق لفرض نسبة 1:3 ليس هدفًا. ضع الوقف والهدف عند بنية السوق مثل القمم والقيعان أو مناطق العرض والطلب أو نطاقات الجلسة، ثم قِس النسبة التي تمنحها تلك البنية فعلًا.
المضاربون السريعون يعملون غالبًا قرب 1:1 ويحتاجون معدل إصابة مرتفعًا؛ ومتداولو السوينج يستهدفون 1:3 أو أكثر ويمكنهم الخطأ مرات أكثر بكثير. لا أفضلية لأحدهما. المهم أن تتناسب نسبتك مع نسبة الفوز الواقعية لديك.
جني أرباح جزئي عند 1:1 يمنح شعورًا بالأمان لكنه يخفض متوسط عائدك لكل صفقة. وإن كنت ستخرج على دفعات، فحدد المستويات قبل الدخول وأعد احتساب النسبة المدمجة بدل الارتجال أثناء الصفقة.
تُنشر كل توصية من United Kings بسعر دخول ووقف خسارة وجني أرباح، فتستطيع تمرير الأرقام عبر هذه الحاسبة ومعرفة نسبة المخاطرة إلى العائد قبل دخول الصفقة.
أسئلة متكررة حول نسب المخاطرة إلى العائد وطريقة استخدام هذه الحاسبة.
قِس المسافة من سعر الدخول إلى وقف الخسارة (المخاطرة) ومن سعر الدخول إلى جني الأرباح (العائد)، ثم اقسم العائد على المخاطرة. فإذا اشتريت EUR/USD عند 1.1000 مع وقف عند 1.0950 وهدف عند 1.1150، تكون المخاطرة 50 نقطة والعائد 150 نقطة، أي نسبة 1:3. والحاسبة أعلاه تنجز ذلك تلقائيًا وتحوّل أسعارك إلى نقاط باستخدام حجم النقطة الصحيح لكل زوج.
نسبة 1:2 هي المعيار الذي يبدأ به معظم المتداولين: المخاطرة بنسبة 1% لتحقيق 2%. لكنها ليست رقمًا سحريًا. فإعداد بنسبة 1:1 قد ينجح مع معدل إصابة مرتفع، وصفقة سوينج بنسبة 1:5 قد تنجح مع معدل منخفض. المهم أن تتناسب النسبة مع نسبة الفوز التي تحققها واقعيًا عبر عينة كبيرة من الصفقات لا عبر حفنة منها.
عند 1:2 تتعادل عند نحو 33%، لأن رابحًا واحدًا يغطي خاسرين. والمعادلة هي: نسبة الفوز عند التعادل = 1 ÷ (1 + العائد إلى المخاطرة)، فنسبة 1:1 تحتاج 50%، و1:3 تحتاج 25%، و1:4 تحتاج 20%. والسبريد والعمولات ترفع كل هذه الأرقام قليلًا في التداول الحقيقي. ولا توجد نسبة تضمن لك تجاوز مستوى التعادل الخاص بها.
ليست سيئة، لكنها لا تترك هامشًا للخطأ. فعند 1:1 تحتاج إلى الفوز بأكثر من نصف صفقاتك لمجرد التعادل بعد احتساب السبريد والعمولات والتبييت. ويفضّل كثير من المتداولين 1:2 أو أوسع لأنها تتيح لهم الخطأ مرات أكثر مع البقاء عند التعادل، وهو أمر أسهل نفسيًا خلال فترات الخسارة.
نعم، لأن النسبة تقارن مسافتين وتُختصر الوحدة بينهما. والفارق الوحيد هو طريقة التعبير عن هاتين المسافتين: تعتبر هذه الحاسبة حركة 0.01 دولار في XAU/USD نقطة واحدة، بينما يعرّف بعض الوسطاء نقطة الذهب بحركة $0.10. وكلا العرفين يعطي النسبة نفسها. أما ما يتغير فعلًا فهو التقلب، إذ يمكن للذهب أن يقطع عدة مئات من النقاط في جلسة واحدة، فوقف مناسب على EUR/USD قد يكون ضيقًا جدًا على XAU/USD.
خذ سعر الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح من أي توصية من United Kings وأدخلها هنا لترى النسبة قبل فتح الصفقة. ثم استخدم حاسبة حجم اللوت لتحويل نسبة المخاطرة التي اخترتها إلى حجم مركز دقيق. كل صفقة تحمل مخاطرة، لذا لا تدخل إلا الإعدادات التي تشعر بالارتياح تجاه خسارة المبلغ الذي وضعته فيها.
تجيب حاسبة المخاطرة إلى العائد عن سؤال واحد قبل الالتزام بأي صفقة: هل يستحق العائد المحتمل المبلغ الذي تضعه في خطر؟ فبمقارنة المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة بالمسافة من الدخول إلى جني الأرباح، تحوّل نسبة المخاطرة إلى العائد الشعور الغامض بأن الشارت يبدو جيدًا إلى رقم يمكنك مقارنته بين الإعدادات. وهي واحدة من الحسابات القليلة التي يمكنك إنهاؤها قبل أن يتحرك السوق، ولهذا بالضبط يطبّقها المتداولون المخضرمون على كل مركز.
لا تصبح النسبة مفيدة إلا حين تقرنها بنسبة فوز. فالمخاطرة بنسبة 1% لتحقيق 2% تعطي نسبة 1:2، وعند 1:2 تتعادل عند نسبة فوز تقارب 33%، لأن رابحًا واحدًا يغطي خاسرين. وسّع النسبة إلى 1:3 فتنخفض نسبة التعادل إلى 25%، وضيّقها إلى 1:1 فتحتاج إلى أكثر من 50% بعد احتساب تكاليف التداول. لا تركيبة أفضل من الأخرى تلقائيًا، ولا واحدة منها تلغي احتمال سلسلة خسائر ممتدة. والهدف أن تعرف أي مقايضة تختار قبل أن يعلّمك التراجع الدرس بالطريقة الصعبة.
المخاطرة إلى العائد لا تتأثر بنوع الأداة لأنها تقارن مسافتين مقيستين بالوحدات نفسها. في معظم أزواج الفوركس تكون النقطة هي الخانة العشرية الرابعة، وفي أزواج الين الخانة الثانية، وفي XAU/USD تعتبر هذه الحاسبة حركة 0.01 دولار نقطة واحدة، رغم أن بعض الوسطاء يعرّفون نقطة الذهب بحركة $0.10 بدلًا من ذلك. وأيًا كان العرف الذي يتبعه وسيطك تخرج النسبة متطابقة، لأن حجم النقطة يقع على طرفي القسمة. أما ما يتغير بين الأدوات فهو التقلب وقيمة النقطة، ولهذا ينبغي أن تُقرن النسبة دائمًا بحساب سليم لحجم المركز.
تنشر United Kings توصيات الفوركس والذهب بسعر دخول ووقف خسارة وجني أرباح محددة في كل إعداد، فتكون نسبة المخاطرة إلى العائد واضحة قبل الضغط على شراء أو بيع. أدخل هذه المستويات الثلاثة في الحاسبة أعلاه لترى نسبة R:R ونسبة الفوز عند التعادل التي تفرضها الصفقة، ثم استخدم حاسبة حجم اللوت لتحويل نسبة مخاطرتك إلى حجم مركز دقيق. التداول ينطوي دائمًا على مخاطر والصفقات الخاسرة جزء من كل استراتيجية، لذا فإن الغاية من عملية منظمة للمخاطرة والعائد هي إبقاء تلك الخسائر صغيرة بما يكفي لتبقى للصفقات الرابحة قيمة حقيقية.